[더게이트]

삼성자산운용이 국내 최대 AI 반도체 테마 ETF인 ‘KODEX AI반도체’의 삼성전자·SK하이닉스 편입 비중을 총 50%로 늘린다.

삼성자산운용은 13일 해당 ETF의 명칭을 ‘KODEX AI반도체TOP2플러스’로 변경하고 지수 방법론을 개편했다. 이번 개편은 국내 반도체 시장의 대장주에 대한 집중 투자와 포트폴리오 효율화를 목표로 한다.

기존 ‘KODEX AI반도체’ ETF는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 20%씩 투자했으나, 이번 리모델링을 통해 두 종목의 비중을 각각 25%로 확대해 총 50%까지 집중 투자한다. 이는 국내 반도체 시장의 핵심 대장주인 두 기업의 성과가 ETF 수익률에 직접 반영되도록 설계한 것이다.

기초지수도 기존 ‘FnGuide AI반도체’에서 ‘FnGuide AI반도체TOP2+’로 변경됐다. 투자 유니버스 기준은 시가총액 6000억원 이상에서 1조원 이상으로 상향 조정됐다. 이로써 소형주는 제외하고, 시장 지배력이 높은 대형주 위주로 포트폴리오를 재편해 글로벌 AI 산업 성장의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있도록 구성했다.

이번 개편에서 삼성전기가 신규 편입됐다. 삼성전기는 반도체 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 분야에서 강자로 부상했으며, AI 반도체 밸류체인의 핵심 축으로 평가받는다. 삼성전기의 편입은 ETF의 초과 수익률에 중요한 역할을 할 것으로 평가된다.

포트폴리오 내 편입 종목 수도 기존 24개에서 최대 15개로 압축했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 삼성전기, 한미반도체, 이수페타시스, 리노공업 등 반도체 전후공정(소재·부품·장비) 핵심 기업들로만 구성된 ‘정예 포트폴리오’를 완성했다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 “삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한국 반도체 산업이 재편됨에 따라 시장 흐름을 가장 정확하게 반영할 수 있도록 상품을 리모델링했다”며 “TOP2 종목에 대한 집중 투자뿐 아니라 반도체 밸류체인 내 핵심 종목들로 구성돼 해당 ETF 하나로 국내 반도체 시장에 실질적인 집중 투자가 가능하다”고 말했다.